Medan valutamarknaden inte har någon fast öppen eller nära, fragmenterad mellan banker, mäklare, elektroniska handelsplattformar och tidszoner, visar de fortfarande mycket förutsägbart beteende. Jag har aldrig sett liknande analyser gjorda på valutamarknaden före, och heller inte sett en strategi som tidigare publicerades för att utnyttja fenomenet. Detta beror förmodligen på att det inte går att få exakta, historiska eller realtidsvolyldata för utländsk valuta. Det är emellertid möjligt att prova marknaden och jämföra resultaten med annan känd volyminformation för att bestämma volymprofilen för utländsk valuta: EBS (Electronic Broking Service) handelsplattform är den största likviditetsleverantören och vi kan jämföra detta med data också vänligen tillhandahållen av Barclays, från deras BARX trading plattform. De två första graferna nedan visar hur stor andel av daglig volym som handlas för varje timme på dagen, för de stora valutapar. Viktiga strategier för handelsvolym Antalet aktier som köpts och säljs varje dag i ett givet finansiellt instrument, kallat volym. är ett av de mest exakta sätten att mäta pengaflödet. För de som är nya på marknaderna används pengeström av näringsidkare för att bestämma de övergripande utbuds - och efterfråganegenskaperna eller ett finansiellt instrument i ett försök att förutsäga sin framtida riktning. Hög volym tyder på att det finns ett ökat intresse för namnet, och om det kombineras med ett steg högre i aktiekurs, används det ofta som en signal av stark uppåtgående momentum. Att hålla ett öga på volymen kommer att se till att du är på höger sida av handeln. Var och en av de indikatorer som diskuteras nedan använder volymen som den primära ingången och ger dig en praktisk bild om hur man införlivar volymen i din handelsstrategi. (För mer, se: Hur man använder volymen för att förbättra din handel.) Närmare titt på volymen. Ta en titt på tabellen över Delta Air Lines Inc. (DAL), som visas nedan. Du kan se en stor volym i volymen på 10 september 2013 tack vare ett tillkännagivande om att företaget skulle ansluta sig till SampP 500 börsindex. Den starka rörelsen högre i aktiekursen, i kombination med en volymökning, föreslog att det var förnyat intresse för aktiemarknaden och det markerade början på ett starkt steg högre. I allmänhet är det bäst att anpassa en stark volymökning med ett starkt skifte i företagets fundament. När det gäller DAL föreslog tillägget till SampP 500 att stora indexfonder och fonder skulle lägga till positioner. Det skulle lägga till ett lager av underliggande efterfrågan som skulle driva priserna högre. Skärmar för spikar i volym skulle ha tagit den här aktien till aktsägarnas uppmärksamhet. (För vidare läsning, se: Använd volym för att bekräfta trender.) Indikatorn för volym-volym, som vanligtvis kallas OBV, används för att hitta lager som har uppstått kraftiga volymökningar utan en väsentlig förändring av aktiekursen. När institutionella investerare börjar köpa aktier är ett av målen att avstå från att pressa priset högre så att de kan hålla sitt genomsnittliga ingångspris så lågt som möjligt. Det är här OBV-indikatorn visar sig vara mycket användbar. Innan du dyker i ett exempel är det viktigt att notera att indikatorn beräknas genom att lägga volymen till föregående OBV-värde när den senaste stängningskursen är större än föregående slutkurs. Om slutkursen är lägre än föregående stängning subtraheras volymen från föregående OBV-värde (för mer, se: Balansvolym: Vägen till smarta pengar). Nu kan vi titta på ett exempel: Som du kan se från diagrammet från Microsoft Corp. (MSFT), prissattes priset sidledes mellan 34.80 och 37.00 i slutet av 2013 och början av 2014. Lägg märke till hur OBV-indikatorn var starkt högre under denna period . Den ökande OBV föreslår att näringsidkare blev hårda på lager och en lagerskärm för stigande OBV-värden skulle ha gjort det möjligt för aktiva näringsidkare att komma tidigt före uppgången till 41,11. (För mer, se: Bekräfta prisrörelser med volymoscillatorer.) En annan gemensam strategi som använder volymen är att utnyttja volymen genom prisindikator. I de flesta fall ritas volymen längst ner på ett diagram som visas i exemplen ovan. När det gäller volymen per pris är den plottad på vertikalaxeln så att en näringsidkare kan få en uppfattning om volymen som handlas på olika prispunkter. Nivåer med extrem volym kan användas för att identifiera områden där smarta pengar har bestämt sig för att aktivt driva en position. Starka volymflyttningar vid viktiga prispunkter används ofta av aktiva näringsidkare för att identifiera viktiga områden av stöd och motstånd och kan generera strategiska köpoptionssignaler i kombination med andra indikatorer. (För mer, se: Bekräfta prisrörelser med volymoscillatorer.) Som du kan se från diagrammet för AmerisourceBergen Corp. (ABC), förekommit de flesta handeln under 2014 mellan 71,50 och 73, vilket anges av volymen efter prisindikator för att illustrera det centrala handelsområdet). I händelse av en bred försäljning av marknaden skulle handlare vänta sig att lagret skulle hitta stöd nära 73. Lägg märke till hur det fanns liten volym mellan 74 och 76 på grund av gapet. Traders skulle förvänta sig lite stöd från köpare mellan dessa områden i händelse av en återbetalning. (För mer, se: Mätstöd och motstånd med pris per volym.) Volymen är en av nyckelindikatorerna som används av aktiva aktörer för att mäta pengaflödet. Som du har sett i exemplen ovan kan indikatorer som härrör från att använda volym, såsom volym och volym per pris, användas för att skapa lukrativa handelsstrategier. Det är ofta en smart idé att kombinera handelssignaler som genereras av volymförändringar med ett skifte i en företags grundsatser. Enkla lagerskärmar som identifierar värdepapper med kraftiga volymförändringar är bra kandidater för handlare som vill skapa en tittlista. (För mer, se: Teknisk analys: Volymens betydelse.) Hur man använder volym för att förbättra ditt volym är ett mått på hur mycket av en given finansiell tillgång som har handlats under en viss tid. Det är ett mycket kraftfullt verktyg, men det förbises ofta eftersom det är en så enkel indikator. Volyminformation kan hittas exakt var som helst, men få handlare eller investerare vet hur man använder det för att öka vinsterna och minimera risken. För varje köpare behöver det finnas någon som sålde dem de aktier de köpt, precis som det måste finnas en köpare för att en säljare ska bli av med sina aktier. Denna kamp mellan köpare och säljare till det bästa priset på alla olika tidsramar skapar rörelse medan långsiktiga tekniska och grundläggande faktorer spelar ut. Att använda volym för att analysera aktier (eller någon finansiell tillgång) kan stärka vinsten och minska risken. Grundläggande riktlinjer för användning av volym Vid analys av volymen. Det finns riktlinjer som vi kan använda för att bestämma styrkan eller svagheten i ett drag. Som näringsidkare är vi mer benägna att gå med i starka drag och inte delta i rörelser som visar svaghet - eller vi kan till och med titta på en inresa i motsatt riktning av ett svagt drag. Dessa riktlinjer gäller inte i alla situationer, men de är ett bra allmänt stöd i handelsbeslut. Volym - och marknadsränta En stigande marknad bör se en ökande volym. Köpare kräver ökande antal och ökad entusiasm för att fortsätta driva priserna högre. Ökande pris och minskande volym visar brist på intresse och detta är en varning för en eventuell återföring. Det här kan vara svårt att bryta dig om, men det enkla faktum är att en prisfall (eller uppgång) på liten volym inte är en stark signal. Ett prisfall (eller höjning) på stor volym är en starkare signal om att något i aktien har förändrats fundamentalt. Figur 1: Ett GLD dagligt diagram som visar stigande pris och stigande volym. Utmattning Flytt och volym På en stigande eller fallande marknad kan vi se utmattningsdragningar. Dessa är i allmänhet skarpa prisförändringar i kombination med en kraftig volymökning, vilket signalerar det potentiella slutet på en trend. Deltagare som väntade och är rädda för att missa mer av flytten staplar in på marknaden, utmattar antalet köpare. På marknadens botten tvingas fallande priser så småningom ut ett stort antal handlare, vilket resulterar i volatilitet och ökad volym. Vi kommer att se en minskning av volymen efter stigningen i dessa situationer, men hur volymen fortsätter att spelas ut under de närmaste dagarna kan veckor och månader analyseras med hjälp av övriga volymriktlinjer. (För relaterad läsning, ta en titt på 3 Key Signs Of A Market Top.) Figur 2: Ett GLD dagligt diagram som visar en volymspik som indikerar en riktningsändring. Volymen kan vara mycket användbar för att identifiera haussecken. Tänk exempelvis att volymen ökar vid en prisnedgång och då går priset högre, följt av ett drag nedåt. Om priset på resande foten blir lägre än föregående låg, och volymen minskar vid andra nedgången, tolkas det vanligen som ett haussecken. Figur 3: Ett SPY dagligt diagram som visar brist på försäljningsintresse vid den andra nedgången. Volym - och prisåterkallelser Efter ett långt prisförflyttning högre eller lägre, om priset börjar räcka med liten prisrörelse och stor volym, indikerar det ofta en omkastning. (Se Retracement Eller Reversal: Känn skillnaden för ytterligare information) Volym och Breakouts Vs. False Breakouts Vid den ursprungliga brytningen från ett intervall eller annat diagrammönster indikerar en ökning av volymen styrka i rörelsen. Liten volymförändring eller minskande volym vid en paus indikerar brist på intresse och en högre sannolikhet för en falsk paus. QQQQ dagligt diagram som visar ökande volym vid breakout. border0 height373 longdescA20QQQQ20daily20chart20showing20increasing20volume20on20breakout. srci. investopediainvarticlessitevolume-technical-analysis-4.gif width500 gt Figur 4: Ett QQQQ dagligt diagram som visar ökande volym vid breakout. Volymen bör ses som i förhållande till den senaste historiken. Att jämföra idag till volymen för 50 år sedan ger irrelevanta data. Ju senare dataseten är desto mer relevant kommer de sannolikt att vara. Volymindikatorer är matematiska formler som visas visuellt i de vanligaste kartläggningsplattformarna. Varje indikator använder en något annorlunda formel och därför bör en näringsidkare hitta den indikator som fungerar bäst för deras specifika marknadsinriktning. Indikatorer krävs inte, men de kan hjälpa till i handelsbeslutsprocessen. Det finns många volymindikatorer följande kommer att ge ett urval av hur flera kan användas. OBV är en enkel men effektiv indikator. Med utgångspunkt från ett godtyckligt tal tillsätts volymen när marknaden slutar högre eller volymen subtraheras när marknaden slutar bli lägre. Detta ger en löpande total och visar vilka lager som ackumuleras. Det kan också visa skillnader, till exempel när ett pris stiger, men volymen ökar i en långsammare takt eller till och med börjar falla. Figur 5 visar att OBV ökar och bekräftar prisökningen i Apple Incs (AAPL) aktiekurs. (Mer information om OBV finns i volymen Volym: Vägen till smarta pengar.) Figur 5: Ett dagligt diagram för APPL-program som visar hur OBV bekräftar prisrörelsen. Chaikin Money Flow Stigande priser bör åtföljas av ökande volym, så denna formel fokuserar på att öka volymen när priserna slutar i sin övre eller nedre del av deras dagliga sortiment och ger sedan värde för motsvarande styrka. När stängningarna ligger i den övre delen av intervallet och volymen expanderar kommer värdena att vara höga när stängningarna ligger i den nedre delen av intervallet, värdena kommer att vara negativa. Chaikin pengaflöde kan användas som en kort siktindikator eftersom den svänger, men det används vanligare för att se divergensen. Figur 6 visar hur volymen inte bekräftar det kontinuerliga lägre nedgången (pris) i AAPL-aktien. Chaikin penningflöde visade en divergens som resulterade i ett drag tillbaka högre i beståndet. (För relaterad information, se Upptäck Keltner Channels och Chaikin Oscillatorn.) Figur 6: Ett AAPL 10-minuters diagram som visar divergens som indikerar en eventuell återföring. Klinger volymoscillator Variation över och under nolllinjen kan användas för att hjälpa andra handelssignaler. Klinger-volymoscillatorn summerar ackumulerings - (inköps) och distributionsvolymen (försäljningsvolymer) under en given tidsperiod. I Figur 7 ser vi ett ganska negativt tal - det här är mitt i en övergripande uptrend - följt av en ökning över triggaren eller nolllinjen. Volymindikatorn var positiv under hela prisutvecklingen. En nedgång under utlösningsnivån i januari 2011 signalerade kortsiktiga omkastningen. Pris stabiliseras emellertid, och därför bör indikatorer i allmänhet inte användas isolerat. De flesta indikatorer ger mer noggranna mätvärden när de används tillsammans med andra signaler. (Se Trendspotting med ackumuleringsdistributionslinjen för mer.) Figur 7: Ett APPL-dagdiagram som visar hur Klinger bekräftar uptrend. Volymen är ett extremt användbart verktyg, och som du kan se finns det många sätt att använda den. Det finns grundläggande riktlinjer som kan användas för att bedöma marknadens styrka eller svaghet, samt att kontrollera om volymen bekräftar prisförflyttning eller signalering av en omkastning. Indikatorer kan användas för att hjälpa till i beslutsprocessen. Kortfattat är volymen ett inte ett exakt inmatnings - och utmatningsverktyg, men med hjälp av indikatorer kan inmatnings - och utlösningssignaler skapas genom att titta på prisåtgärder. volym och en volymindikator. Återköp av utestående aktier (återköp) av ett företag för att minska antalet aktier på marknaden. Företag. En skatteåterbäring är en återbetalning av skatter som betalas till en individ eller hushåll när den faktiska skatteskulden är mindre än beloppet. Det monetära värdet av alla färdiga varor och tjänster som produceras inom ett land gränsar under en viss tidsperiod. Den takt som den allmänna prisnivån på varor och tjänster ökar och följaktligen köpkraften hos. Merchandising är någon form av att främja varor eller tjänster för detaljhandel, inklusive marknadsstrategier, bildskärmsdesign och. Avser aktier med relativt små marknadsvärden. Definitionen av liten cap kan variera mellan mäklaren, men. Använd volym för att vinna 75 av affärer Av: Huzefa Hamid För att en valuta ska handlas och för att priset ska kunna flyttas från en nivå till en annan krävs volym. Eller sätt på ett annat sätt, volymen är gasen i tanken på handelsmaskinen. Men volymen har ofta förbises i studien av Forex-diagram. Fokus har varit mer på prisåtgärder ensamma. Varför är volymen viktig att förstå Volymen är nödvändig för att flytta en marknad, men det är en viss typ av volym som verkligen betyder: institutionella pengar eller ldquoSmart Moneyrdquo, vilket innebär att stora mängder pengar handlas på ett liknande sätt, vilket på så sätt påverkar marknaden kraftigt . Endast volymen visar när priset påverkas av denna typ av aktivitet. Att veta hur institutionella pengar fungerar, vi kan spåra dessa handlare och handla med dem, så att vi kan simma tillsammans med de pratsliga hajarna istället för att vara deras nästa måltid. Det finns en vanlig missuppfattning att volymen inte kan användas tillförlitligt i Forex trading av två anledningar: För det första finns det ingen central växling och därför ingen officiell volymdata. För det andra, när du tittar på volyldata på din Forex-plattform, så ser du faktiskt ldquotick volumerdquo, och inte den faktiska volymen, som volymen med ett lagerdiagram. ldquoTick volumerdquo mäter hur många gånger prickningen stiger upp och ner. Detta är en utmärkt indikator på aktivitetsstyrkan i en given stapel. Men även korrelationen mellan fältvolymen och den faktiska volymen handlas är oerhört hög. Under 2011 genomförde Caspar Marney, chef för Marney Capital och ex-UBS och HSBC trader, en analys av den faktiska volymen och tickvolymen i Forex. Han använde data från eSignal, EBS och Hotspot. För de par som han studerade beräknade han korrelationen mellan fältvolymen och den faktiska volymen är över 90. Så är frågan: Hur går vi om att binda i volymen med prisåtgärder Studien av volym med pris startade tidigt 1900-talet med en näringsidkare med namnet Richard Wyckoff. Hans forskning, så kallad Wyckoff Analysis, utvecklades till vad som är känt idag som Volume Spread Analysis (eller ldquoVSArdquo för kort). Inte alla VSA-handlare eller tekniker är desamma. Vissa är otroligt mjukvaredrivna och komplexa, medan jag tycker om att hålla det enkelt. Detta enklare tillvägagångssätt ger resultat. Experientiellt sett är en framgångsgrad på 75 och mer inte ovanlig med mycket få konsekutiva förluster. Ett enklare tillvägagångssätt återspeglas i diagrammen. Vi har pris ljus, volym barer och. thatrsquos det Vi använder 50 amp 61,8 Fibonacci-linjer och enkel supportresistance för att hjälpa till med pin-poster, men inget mer. 1. Institutionella pengar, eller ldquoSmart Moneyrdquo, är nödvändiga för att flytta en marknad och avslöjs i volymen barer 2. Forex tick volymen kan läsas som en exakt indikator på institutionell eller Smart Money styrka 3. VSA, när itrsquos hölls enkelt, kan appliceras (och lärs ut) lättare med vinstgrader på 75 och mer I nästa artikel i den här serien ser wersquoll på några exempel på VSA-inställningar som vi använder för att ge oss rena poster. Riskfriskrivning: DailyForex ansvarar inte för förluster eller skador som uppstår till följd av beroende av informationen på denna webbplats, inklusive marknadsnyheter, analyser, handelssignaler och Forex broker recensioner. Uppgifterna på denna webbplats är inte nödvändigtvis i realtid eller korrekt, och analyser är författarens åsikter och representerar inte rekommendationerna från DailyForex eller dess anställda. Valutahandel på marginal innebär hög risk och är inte lämplig för alla investerare. Som en hävstångsprodukt kan förluster överstiga inledande insättningar och kapital är i fara. Innan du bestämmer dig för att handla Forex eller något annat finansiellt instrument bör du noggrant överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risk aptit. Vi arbetar hårt för att erbjuda dig värdefull information om alla de mäklare som vi granskar. För att förse dig med den här kostnadsfria tjänsten mottar vi reklamavgifter från mäklare, inklusive några av de som listas i våra rankningar och på den här sidan. Samtidigt som vi gör vårt yttersta för att säkerställa att alla våra data är aktuella, uppmuntrar vi dig att verifiera vår information direkt till mäklaren. Riskfriskrivning: DailyForex ansvarar inte för förluster eller skador som uppstår till följd av beroende av informationen på denna webbplats, inklusive marknadsnyheter, analyser, handelssignaler och Forex broker recensioner. Uppgifterna på denna webbplats är inte nödvändigtvis i realtid eller korrekt, och analyser är författarens åsikter och representerar inte rekommendationerna från DailyForex eller dess anställda. Valutahandel på marginal innebär hög risk och är inte lämplig för alla investerare. Som en hävstångsprodukt kan förluster överstiga inledande insättningar och kapital är i fara. Innan du bestämmer dig för att handla Forex eller något annat finansiellt instrument bör du noggrant överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risk aptit. Vi arbetar hårt för att erbjuda dig värdefull information om alla de mäklare som vi granskar. För att förse dig med den här kostnadsfria tjänsten mottar vi reklamavgifter från mäklare, inklusive några av de som listas i våra rankningar och på den här sidan. Samtidigt som vi gör vårt yttersta för att säkerställa att alla våra data är aktuella, uppmuntrar vi dig att verifiera vår information direkt till mäklaren.
No comments:
Post a Comment